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币安和coinbase即财富密码 | 聊聊币圈的价值投资 & 牛市如何不亏钱?

来源: 互联网2020-08-08 04:48:40 阅读:11

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今天主要讲3个话题,bal、币圈的“价值”投资和牛市亏钱的原因。

bal这个币我持有很长一段时间,经常看它的价格,有些东西记忆比较深刻,在10美元横盘很久。昨天为什么暴涨?

刚讲完一个暴涨的band,又来一个bal。我今天又再一次观察了k线,如出一辙的市场表现。

币安19:24分发公告上架bal。


bal几乎零延迟在价格作出表态,直线拉升。


我倾向于是散户的情绪反应,跟主力拉盘关系不大。而拉到18块左右的时候,有明显的回弹,应该是前期获益者选择出货。

但他们有点低估大家bal对上币安,这个预期在市场的反应,后面又狂拉到30块。


现在稳定在17块左右,中间的这段下跌,依旧是获利者的出仓。

但不管怎么样,后面的价格怎么变,跟上了币安不会有关系,因为这个已经是人尽皆知的消息。

中间价格的变化,只是每个人得到消息的效率不同。其实早在之前就有一张图,defi板块里,币安差不多只有bal没上。


而bal的数据一直还算不错,很靠前,锁定的资产有2.6亿美元。


现在我已经全部清仓,中间因为资金需要撤离过一部分,实际利润不算大。

讲这个听上去挺马后炮的,但其实coinbase和币安的上币效应,在实际价格的反馈已经非常明显了。

很多朋友都在找财富密码,这两家交易所算是不小的密码。

至于怎么把握,很难面面俱到。至少从价格推高的过程,像bal在30块钱接的人,他们只能被迫接受短期被套。

所谓的密码,不同的人拿在手上,效果也不一样。还是得多找规律,保持敏锐。这阵子已经非常明显感觉到,越热闹的地方,越多人接盘。

亏钱的往往默不作声,获利的往往比较乐意拿出来讲,基本属于人的本能,没有什么错与对。

最近观察到的3件事,大丰收经济模型大改,暴涨一倍;band上架coinbase、bal上架币安,涨40%。

如果这些能形成有效的规律,我发现有一个很有趣的现象,消息在币圈的地位很突出,一个消息就能让币暴涨、暴跌。

讲讲第二个话题,币圈需不需要价值投资?

概括性回答的话,我会说,需要。

但币圈的价值,跟传统投资的价值,不算同一个物种。这也是为什么巴菲特的投资逻辑,完全照搬套用在币圈,不是那么适用。

币圈的周期性非常明显,按老巴的观念,一定是长期持有,赚一个企业的复利。但在币圈的话,一般讲囤币,错过一个周期,囤币的利润要么变得很小,要么就是被套。

比特币这些主流币还好一点,如果是林林总总的山寨币,错失一个好的周期,能被套1年不止。

那到底什么是价值投资。

讲价值投资,最好要有一套方法论,估算某个标的的价值。如果连估值模型都没有,说明它本身的价值逻辑不太成立,也才导致它的价格波动非常大。

在传统的市场,比如股市,我们买一个公司的股票,理论上就成了这家公司的股东,享有这家公司的权益、分红。哪怕这家公司倒闭,破产清算,也能拿得到一些赔偿。

公司的估值其实有很多方法,一家公司会有财务报表、业绩数据、商业盈利。

还可以看外部的经济环境,如果经济平稳,公司运营也正常,可以分析接下来公司的规模、增长会去到哪里。

基本面如何,负债多不多,现金流稳不稳定,预计利润是多少,该行业的发展趋势怎么样。

然后就可以对它的股票价格做一个预估,公司的整体估值,除以它的股票数量,算出它的股价。

但是这一套在币圈就行不通,没有财务报表,很多公链甚至都没有盈利和商业变现的手段。

现在大火的defi,它的估值是多少,很难用实际的数据算出来。

拿预言机讲,很多人在估值后面一些预言机的时候,会拿link作对比,然后判断nest、band和dos的增长空间。

但是link本身现在有没有被高估,没有一套公认的模型评估它的价值。

现在币圈还是很孤立的系统,没有太大的落地性,没有一个跟外面比较实际的需求挂钩。

往往只在内部把价值绑定在一起,defi火,预言机需求高,link就涨。涨多少不确定,因为市场的情绪没有统一。

另一个币为什么涨,可能是因为一个消息;

也可能是因为赋能,比如bnb被币安捕获到价值,1eo打新必须持有bnb,有了需求,有需求就有价格。需求大过供给,价格就会涨。

在币圈谈价值,明显供求关系,大过真正的内在价值。而供求关系,很多时候只是一个赚钱效应的事。

一个币有赚钱预期,比如踩在波卡生态,走在defi趋势,市场认可它的赚钱预期,它大概率会涨;

或者说,持有一个币,能间接赚到钱。

比如bnb,还有流动性挖矿,这个币也可以值钱。通过这个币能赚多少钱,换算过来前面那个币就可以值多少钱。

这就解释了在币圈——

为什么消息的影响这么大,一个消息就能让币翻倍;

为什么牛短熊长,2年大熊,1年小牛,半年大牛;

为什么币价波动那么大,今天价格1,明天价格0.5。

统一的原因,都是因为内生价值产生的需求太少。

说这些的目的不是贬低币圈,而是如果我们能缕清这一层关系,在投项目的时候,更知道里面的逻辑是什么。

币圈投资逻辑更吃别人信什么,而不是自己信什么,也就是讲趋势。有内部消息的话,有点老鼠仓,效果也立竿见影。

昨天在B站看一个视频,罗永浩采访罗翔。网友还整了一个段子,一个罗老师懂刑法,一个罗老师懂个锤子。


懂刑法的罗老师,讲了古希腊诗人的一句诗——

狐狸观天下之事,刺猬以一事观天下。

狐狸就是一种多元主义,很多问题都是各种利益的杂糅,不是善恶的对决。而是善和善的比拼,只是这些美好的价值有冲突。

接受对立的观点,具有相对的合理性。

从投资、交易的角度去思考问题,我更喜欢接受不同的对立观点,每个观点都有它的合理性。

所以现在很少看纯粹的奶文,它背后的利益、目的和意图非常明显,对投资会产生明显的干扰。

只有真正辩证地去看待一个币和项目,才可能最综合的评判我要不要投,投多大的比例。

最后聊聊牛市。

市场的声音基本都认可现在是小牛,但我已经打探到好几个朋友没挣反亏。

要么追了一些不太懂的热点,没踩准节奏;

要么在uniswap买了一些基本面非常差的土狗币,想搏一搏单车变摩托,没想到反被项目割。

然后开始对人生产生怀疑。


问题出在哪儿呢。

1、不懂得合理分散

有句话叫鸡蛋不要放在一个篮子,但不是叫我们分散到太多地方。有个朋友,投了很多很多uniswap的山寨币,估计有十来个。真正跑出来的,近乎为0.

我们不可能有那么多精力跟踪那么多的币,更何况这些币如果都是基本面很差,没有用户基础和数据支撑,归零的风险太大。

这阵子uniswap很多币的资金池,都被项目方抽走,等于跑路。

2、没有合理的布局

像有些朋友,只在defi里找机会,现在defi火嘛。但是同一个板块会有一个明显的风险,如果热度一降,所有同板块的币都下跌。这叫系统内部风险,损失也是成倍的。

最好的方式,还是要分散在不同的板块。

像预言机。link起了个非常好的头,band、dos和zap,这些后起之秀,跟得上节奏,有好的基本面支撑,业务量能拓展出去,还会有升值空间。

像NFT。非同质代币资产,比如1枚比特币,跟另一枚比特币没区别;但ERC-721、ERC-1155的代币,同一个币种,a和b就是不一样的,所以叫非同质,加密猫是始祖。

币安新的ieo叫sand,属于NFT板块;Enjin是NFT的龙头,如果这个板块爆发,可能也有机会。

像Filecoin。8月12号要矿工大赛,400万fil的激励,存储赛道可能短时间会再一次引爆。包括波场的btt,还有个Storj。

像波卡。跨链赛道,前段时间上了火币/ok,价格从140到现在240。8月18号开启转账,后面还要拆分。

波卡生态的项目,也会炒作一番。同为跨链的Cosmos生态,也会有机会。

与其在同一个板块找基本面差的去博,不如分散在不同热门板块,在其中找有好基本面的中尾部项目。(以上代币不构成投资建议)

3、不想钻研

很多朋友还是想着偷懒,不研究项目背后的数据,不钻进项目的社区做调研。找上一个靠谱的大V,问买什么币。

每个人得为自己的投资负责,毕竟是真金白银花出去。

只听得进去买什么币,不形成自己的一套逻辑。可能自己还是会采坑,没有谁会时时刻刻盯着你,给到你所有的投资决策,买跟卖都是极其细腻的学问。

为什么牛市会亏钱呢?

因为牛市就是最容易亏钱,情绪一来,没有合理的投资逻辑。人性使然,追涨杀跌,然后被套,更容易亏损。

希望身边的朋友,多多辩证的思考,从大局入手,再到小的细节找机会。

昨晚看到一个朋友说,已经布局好所有币,每天都在躺赚。包括后面可能的一些热点,越早布局的人,肯定越吃香。

大家都好好布局,或者不懂不投,不做牛市最后的那个接盘侠。

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编译者/作者:我乃撒币

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